本站音问，9月9日，中原中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0498元，累计净值为1.0498元，较前一往异日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.01%，近1年上升2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬报4.97%。

以上本色为本站据公开信息整理2024欧洲杯官网- 欢迎您&，由智能算法生成，不组成投资提出。